一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

公司簡(jiǎn)稱：匯恒供熱服務(wù)公司

法定代表人：白勝

股東名稱：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街551號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：熱力生產(chǎn)和供應(yīng);供暖服務(wù);技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);特種設(shè)備安裝改造修理;煤炭及制品銷(xiāo)售;環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街551號(hào)

郵政編碼：030600

晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司公司，成立于2020年4月底，是晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)廣安東街551號(hào)。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元人民幣。公司下設(shè)黨總支工作部、熱源廠共2個(gè)部門(mén)，執(zhí)行董事1人，總經(jīng)理1人，員工17人。

我公司熱源廠現(xiàn)建設(shè)有一座4臺(tái)58MW燃?xì)鉄崴仩t和一座4臺(tái)58MW高效煤粉鍋爐及其附屬設(shè)備。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截止2020年12月31日，公司資產(chǎn)總額992.79萬(wàn)元，其中：貨幣資金978.33萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值10.84萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值2.24萬(wàn)元；負(fù)債總額1.12萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款1.12萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額991.67萬(wàn)元。

2.發(fā)生管理費(fèi)用10.01萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.94萬(wàn)元。

3.本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 -8.33萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-8.33萬(wàn)元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率87685.55%

（2）速動(dòng)比率87685.55%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率0.11%

2.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率-1.68%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.68%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

出資額：1000萬(wàn)元人民幣

出資時(shí)間：2020年6月4日

出資方式：現(xiàn)金出資

變動(dòng)情況：無(wú)變動(dòng)

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-8.33萬(wàn)元。

2.本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入1.94萬(wàn)元，流出為9.56萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-7.62萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為0萬(wàn)元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為14.05萬(wàn)元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-14.05萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為1000萬(wàn)元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為0萬(wàn)元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1000萬(wàn)元。期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額978.33萬(wàn)元。

五、審計(jì)報(bào)告摘要

晉中政潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司委托，就2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2020年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)意見(jiàn)：晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司2020年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）民生保障有效落實(shí)

2020年2月，正值新型冠狀疫情防控時(shí)期，國(guó)電榆次熱電有限公司突發(fā)1#機(jī)組鍋爐泄漏故障和1#機(jī)主變C相低壓套管貫穿開(kāi)裂故障。面對(duì)此突發(fā)事件，經(jīng)總公司董事會(huì)、經(jīng)理層、黨總支研究決定，果斷啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，積極協(xié)調(diào)天然氣氣源并啟動(dòng)應(yīng)急燃?xì)鉄嵩磸S實(shí)施供熱。黨員干部、職工聞令而動(dòng)，擺脫等靠思想，主動(dòng)沖鋒在前，不畏艱難，在參戰(zhàn)人員的努力下，在加強(qiáng)疫情防控措施的基礎(chǔ)上，極大壓縮了維修時(shí)間，確保了疫情期間市城區(qū)集中供熱安全、穩(wěn)定。

七、高級(jí)管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會(huì)成員基本情況

（二）高級(jí)管理人員任職情況

八、年度內(nèi)重大事件

（一）安全生產(chǎn)貫穿始終

2020年以來(lái)，嚴(yán)格按照中央、省、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)要求，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督，成立安全生產(chǎn)監(jiān)督小組，專(zhuān)責(zé)開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作。全年有序開(kāi)展“三治三零”、安全生產(chǎn)月、應(yīng)急演練等工作，并對(duì)壓力管道、壓力容器等特種設(shè)備檢驗(yàn)管理工作進(jìn)行了規(guī)范。將安全生產(chǎn)例會(huì)和企業(yè)每周例會(huì)同步召開(kāi)，積極傳達(dá)上級(jí)對(duì)安全生產(chǎn)的重要指示精神，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，堅(jiān)決杜絕生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的不規(guī)范行為，為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)全年“零事故”提供了有力保障。

（二）疫情防控成效明顯

自新型冠狀病毒發(fā)生以來(lái)，我公司高度重視，專(zhuān)門(mén)成立了疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理?yè)?dān)任雙組長(zhǎng)。按照省委、市委等多級(jí)部門(mén)疫情防控要求，總公司黨政聯(lián)合印發(fā)了《新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作方案》，我公司嚴(yán)格按照總公司方案執(zhí)行，堅(jiān)決遏制疫情蔓延，嚴(yán)防疫情發(fā)生?！斗桨浮酚“l(fā)以來(lái)，公司各項(xiàng)疫情防控措施得到有效落實(shí)。特別是上半年疫情防控期間，也是晉中市集中供熱運(yùn)行期，作為涉及國(guó)計(jì)民生的供熱企業(yè)，公司始終未停工停產(chǎn)，針對(duì)供熱運(yùn)行期疫情防控工作，采取不同措施有效確保在崗人員不受疫情影響，確保了群眾穩(wěn)定供熱。

晉中市匯恒供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司